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钢构公司召开资金平衡会暨半年“两金” 清欠专题会
作者:崔士全  | 发布时间:2018-07-10

        7月6日上午,钢构公司组织召开了资金平衡会暨“两金”清欠专题会。会议由钢构公司董事长李公正主持,公司党委副书记李莹珠、总经理李斌、总会计师叶华、副总经理赵孟强、副总经理刘涛、各项目经理部经理、相关部门负责人及计财部相关人员参加了会议。
        会上,公司计财部通报了钢构公司1至6月资金收支情况并进行了差异分析;通报了7月的资金收支计划及目前公司“两金”情况;各项目经理部经理汇报了本项目经理部工程款回收工作开展情况。
        会上,公司总会计师叶华针对各项目经理部财务工作开展情况及公司财务工作当前所面临的压力,对下半年公司的 “两金”清欠工作作出了具体部署和安排,确保公司全年的“两金”管控目标的实现:一是各项目经理部必须按照公司落实的资金回收计划实现资金回收目标,做到应收的及时回收完成;二是各项目经理要加大逾期账款和各类逾期保证金回收的力度,制定目标,采取措施,力争逾期账款和逾期保证金回收工作取得实质性进展;三是要切实加强公司“两金”管控,降存量,控增量,不断提高“两金”管控能力与水平,采取一切合规性行措施减小公司“两金”压力;四是加强法律清欠力度,针对钢构公司管控的“风控”项目,要切实运用好法律手段维护好公司的债权。
        会议最后,钢构公司董事长李公正结合各项目的工程款回收情况要求:一是各项目经理要认真领悟会议精神,并传达至项目各层级人员,组织项目经理部全员参与资金回收工作;二是各项目经理部要加强风险防范,资金回收风险要从源头抓起,要充分认识合同履行中的风险,做好风险的预控,保证工程合同的顺利实施的同时,实现工程款的顺利回收;三是各项目经理要在工作中切实提高项目管理的统筹策划能力,保证项目各项工作高效、高质量的顺利开展。同时要坚持“现金流第一”、“现金为王”的财务理念,提升项目资金集中管理的能力。